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【亿星软件专题介绍】亿星ERP--发票管理
2022-03-30 10:17:50
通常在每一笔订单完成后，财务都会对订单进行出口退税处理。这就需要整理出报关的数据，再根据报关的相关数据确定采购发票的开票明细，确定无误后就会给供应商发送开票通知单。公司收到供应商的发票后，就要对发票进行登记，确定发票是否准确。财务确定发票齐全后，才会给供应商安排付款。在这个过程中，发票的管理就尤为重要了。
在使用发票管理之前，需要在系统中设置出口退税核销的必要信息;货源地，这样你才可以顺利的完成出口退税。在外贸数据字典中设置完默认货源地后，就可以在厂家档案中选择厂家的货源地。这样数据就会自动抓取到发票以及报关资料中去，非常方便。如果一个厂家有多个货源地时，你还可以直接在出口发票中更改相应的货源地信息，非常灵活。
【报关明细】
完成出货明细的填写后，就可以在报关明细导入出货明细资料，系统会自动汇总出货明细产品的海关编码、报关箱数、数量及价格等信息，不需要你再重复录入，省时省力。而且，系统还可以自动将这些货号按照海关编码进行合并，当然你也可以人工手动合并，操作便捷。而且管理人员审核后，报关资料是不可以更改的，确保报关材料的准确性。
【开票通知】
业务人员确定报关明细之后，就可以通知供应商开发票。在开票通知，可以选择这个出货单下的所有采购明细，选择完成后即生成了开票通知单。在开票通知单的对账明细，你可以看到这些货号的数量、单价、开票金额、采购单金额等，方便你对采购相关数据的核对以及验证开票金额的换汇比率是否合理。确定开票的明细没有问题之后，就可以在发票内容直接导入报关明细中的相关数据，作为通知供应商的开票内容。而且，当发票内容的数据不完全匹配时，系统中导入的数量就会显示为零，及时提醒你发现错误，解决问题。
通知开票的发票内容确认好后，就可以选择单据输出，发送单据给供应商进行开票，非常方便。
【发票登记】
收到供应商的发票之后，就可以进行发票登记了。你可以直接点击发票内容选择新增发票登记，系统会自动打开源单明细页签，勾选需要导入的开票明细，就可以快速完成发票的登记。当然，你还可以使用系统的扫描功能，系统会自动识别发票内容，提升你的发票登记效率。
财务在付款之前，就可以从付款记录的发票明细登记这笔款项的关联发票，就可以了解发票是什么时候发过来的，发票金额是多少等，防止财务人员多付或漏付款项的情况出现。如果遇到个别合作的供应商没法开具发票，系统也可以对代开发票进行管理。只需要在开票通知单，对开票厂家进行更改，将不能开票的厂家改为代开票的厂家。还可以在这里填写代开票的税点，系统会自动计算开票费用，审核开票通知单后，系统还会自动生成一笔给代开票厂家的开票费用应付账款，确保每笔货款不遗漏。
如果出货单已经提交报关，但实际上发生了短装问题，为了能顺利做出口退税，此时就需要开票的信息跟报关数据一致。这个时候就需要在合同分配，选择需要开票的采购单，附加到原本的采购单上。采购记录添加完成后，可以将新增进来的数据指定到原货号厂家下，再通知供应商根据合同进行开票。然后在报关明细重新手动导入所有明细，再根据合同分配的数据修改对应的报关数量，系统就会自动合并报关资料。报关资料完成后，就可以按照正常流程做开票通知以及后续的发票登记了。
亿星的发票管理不仅可以帮助你在源头降低开票的出错率，及时发现供应商发票的错误点，实时跟进发票进度，及时提醒跟踪的人员，还能有序管理代开票，或跨出口发票挪用增值税发票的复杂情况，提升退税申报的效率，减轻你在发票管理上的负担。
在使用发票管理之前，需要在系统中设置出口退税核销的必要信息;货源地，这样你才可以顺利的完成出口退税。在外贸数据字典中设置完默认货源地后，就可以在厂家档案中选择厂家的货源地。这样数据就会自动抓取到发票以及报关资料中去，非常方便。如果一个厂家有多个货源地时，你还可以直接在出口发票中更改相应的货源地信息，非常灵活。
【报关明细】完成出货明细的填写后，就可以在报关明细导入出货明细资料，系统会自动汇总出货明细产品的海关编码、报关箱数、数量及价格等信息，不需要你再重复录入，省时省力。而且，系统还可以自动将这些货号按照海关编码进行合并，当然你也可以人工手动合并，操作便捷。而且管理人员审核后，报关资料是不可以更改的，确保报关材料的准确性。
【开票通知】业务人员确定报关明细之后，就可以通知供应商开发票。在开票通知，可以选择这个出货单下的所有采购明细，选择完成后即生成了开票通知单。在开票通知单的对账明细，你可以看到这些货号的数量、单价、开票金额、采购单金额等，方便你对采购相关数据的核对以及验证开票金额的换汇比率是否合理。确定开票的明细没有问题之后，就可以在发票内容直接导入报关明细中的相关数据，作为通知供应商的开票内容。而且，当发票内容的数据不完全匹配时，系统中导入的数量就会显示为零，及时提醒你发现错误，解决问题。
通知开票的发票内容确认好后，就可以选择单据输出，发送单据给供应商进行开票，非常方便。
【发票登记】收到供应商的发票之后，就可以进行发票登记了。你可以直接点击发票内容选择新增发票登记，系统会自动打开源单明细页签，勾选需要导入的开票明细，就可以快速完成发票的登记。当然，你还可以使用系统的扫描功能，系统会自动识别发票内容，提升你的发票登记效率。
财务在付款之前，就可以从付款记录的发票明细登记这笔款项的关联发票，就可以了解发票是什么时候发过来的，发票金额是多少等，防止财务人员多付或漏付款项的情况出现。如果遇到个别合作的供应商没法开具发票，系统也可以对代开发票进行管理。只需要在开票通知单，对开票厂家进行更改，将不能开票的厂家改为代开票的厂家。还可以在这里填写代开票的税点，系统会自动计算开票费用，审核开票通知单后，系统还会自动生成一笔给代开票厂家的开票费用应付账款，确保每笔货款不遗漏。
如果出货单已经提交报关，但实际上发生了短装问题，为了能顺利做出口退税，此时就需要开票的信息跟报关数据一致。这个时候就需要在合同分配，选择需要开票的采购单，附加到原本的采购单上。采购记录添加完成后，可以将新增进来的数据指定到原货号厂家下，再通知供应商根据合同进行开票。然后在报关明细重新手动导入所有明细，再根据合同分配的数据修改对应的报关数量，系统就会自动合并报关资料。报关资料完成后，就可以按照正常流程做开票通知以及后续的发票登记了。
亿星的发票管理不仅可以帮助你在源头降低开票的出错率，及时发现供应商发票的错误点，实时跟进发票进度，及时提醒跟踪的人员，还能有序管理代开票，或跨出口发票挪用增值税发票的复杂情况，提升退税申报的效率，减轻你在发票管理上的负担。
